Gestion de trésorerie : comment gérer les incertitudes ?

L’automatisation et la digitalisation sont des alliés clés des directions financières pour améliorer la qualité de leurs prévisions financières et donc l’impact des actions prises. Ces dernières années, elles sont devenues à la portée de chaque PME et ETI et non seulement des grands groupes.

C’est particulièrement vrai en matière de gestion de trésorerie, domaine sur lequel pèsent de nombreuses incertitudes tant financières (fluctuation des taux de change et des coûts de financements, etc.) qu’opérationnelles (clients qui tardent à payer, etc.).

Dans ce contexte, une direction financière mal équipée aura tendance à soit ralentir le rythme et la fiabilité de ses reforecasts, soit à y passer trop de temps au détriment de l’analyse et de l’action.

Cette conférence centrée sur un retour d’expérience de DAF sera donc l’occasion d’aborder :

➡️ Les méthodologies pour gérer ces incertitudes : analyse de la variance des projections passées, réduction du nombre d’hypothèses, adoption d’un prévisionnel business-driven/driver-based, scénarisation, prévisionnel glissant, etc.

➡️ Les outils pour automatiser son prévisionnel et améliorer sa fiabilité : IA, logiciels, etc.

Les questions seront prises au fur et à mesure afin que chacun(e) reparte avec des solutions concrètes à ces problématiques métier.

Enfin, à l’issue de la conférence, les participants seront invités à un cocktail dînatoire de networking.